美国两党达成新的债务上限,周五美股三大指数上涨,其中道指更加是大涨700多点、涨幅达2%多点。其实针对美债,大众都心照不宣的认为不会违约,但美股亦能这般大涨,这在A股来讲是不可想象的,由于A股一般此时是好处兑现向下砸盘。龙轩认为美股那边一般能把利空当好处来炒,如之前特朗普连任失败后,狂热粉丝攻陷白宫,美股亦同样能上涨。
相比于美股一般把利空当好处来实现上涨,A股则恰好相反,凡是有点欠好的都会放大,且不关自己事的亦先跌一波再说,如俄乌战争、之前的欧债危险等。而A股中一有很强好处的话,则一般便是高开低走、乃至跳水,资金博弈的非常显著。从中美股市这般的表现来看,侧面则反应出中国投资者投机性更浓,亦即是说,A股无论是公司还是个人投资者,更倾向于零和博弈,觉得靠价值那样来钱太慢。深层次的原由则是股市制度建设不足完善,尤其是完全偏向融资,把股市完全当作是为实业输血的工具。
不外在美股全线上涨、个股亦纷纷普涨之际,做为近期最火热的AI龙头英伟达却是逆势下跌,冲万亿美元的市值还是缺少了一口气,龙轩认为这一方面是该股近期涨幅巨大,技术上需要必定的修正;另一方面则是,有长线投资者在减仓。据说,有近千亿美元资产的资管公司爱德蒙得洛希尔,起始大幅减仓英伟达的股票。英伟达大涨后迎来长线资金大减仓,说明有部分公司认为估值已然较高了,对其股价来讲无疑是大的利空。
在GPT表现出非凡的创造力下,各大巨头便纷纷加大力度布局,中国更加是有百模大战的局面,因此呢人工智能将来的想象力无疑是巨大的。不外A股方面的概念,更加多还是一个新事物、新规律下驱动的上涨,无论是业绩、还是技术水平,跟美国那几大巨头都没法比的。若英伟达因此呢而掉头向下,那A股中关联概念亦会回落,这寓意着狼就快要到来了。
非常多券商把当前的AI当作十年前TMT那一波来对比,龙轩认为这虽有类似之处,但却有本质的区别。十年前那一波的TMT是移动互联网红利,叠加非常多企业经过外延式并购来实现业绩大涨,但当前的人工智能板块,更加多还在于炒概念周期,业绩上是非常拉胯的。
从一季报来看,咱们能够看到非常多上游硬件类机构,业绩暴跌的非常厉害。这亦是此类股股价涨上去后非常快速暴跌下来的原因。另外应用方面,中国的大模型不成熟,那应用就更加是扯谈了。而十年前的TMT那时,移动物联网应用与盈利都清晰可见,且非常劲爆。
最后须警觉的是,无论是10年TMT板块大涨、还是2019年科技股的爆发,过后都是一地鸡毛,而能真正穿越牛熊的机构是少之又少,通常人难发掘亦拿不稳。因此呢,在人工智能板块大涨过一波后,市场风口还在这儿咱们就继续在这儿淘金,首选每日成交量巨大的票,节奏上把握好就可;而若显现退潮,那咱们亦不要恋战,个股破位不可马上收复的就先出来。
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