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文 喜胖不胖（转载请注明出处）
1.今年败兴，百亿基金经理业绩排名
这儿面排除了指数基金，仅计算（百亿规模以上的）偏股基金。由于指数只是挣个市场beta的钱，看不出主动管理的能力，这儿面重点是瞧瞧（百亿）主动选股的基金经理今年的弹性怎么样。
粗略看了一下，今年还是成长风格占优，各家基金经理侧重点略有区别，但基本都是聚焦制造、成长，投资行业包含但不限于新能源、信创、有色金属、新材料、芯片等。
一般同一个基金经理旗下管理多只制品，策略不会相差太多，倘若同一时刻调仓，旗下管理的小规模制品会更灵活。Ps：冯明远上周卸任了信澳先进智造股票型基金，由去年底增聘的齐兴方单独管理，倘若持有该基金的投资者，必须关注一下，之后该基金策略可能会有变动。
2.ChatGPT的对标
近期ChatGPT火出圈，这是微软投资的一家叫Open AI 的机构做出的一个聊天设备人，用问答的方式自动生成、编写和调试计算机程序等多种任务。
有不少媒介文案起始渲染，随着人工智能的发展将来那些工种会被替代，例如说“将来不必须创作了，反正都能够交给AI”，颇有耸人听闻的架势。
人工智能是对数据的搜索、整合，并能够进行自我学习迭代，这个基本是必须海量的样本，同期这个样本是（相对）同质化的，才可供给学习的基本土壤。例如说，海量的各样考试题目、套话形式的科研报告。然则稀缺性的东西是很难复制并学习的，创作的独特性依然不可替代。例如，ChatGPT们是写不出来《三体》这般的小说的。
日前国内的炒作热情很高，大众都在想象哪家机构能够对标Chat GPT。讲真，这个猜测在短期不会有结果的，到头来大概率是拉升了不少垃圾股、一地鸡毛。
与其炒作个股，不如关注指数。我去看了一下中证机构有“中证人工智能主题指数”，挂钩制品不少，其中易方达人工智能ETF（159819）的规模最大，况且费率还做到了最低（管理费0.15%）。
其中行业占比：大头是67%的计算机+24%电子，剩下还有合计不到10%的（家电+军工+电力设备），相比其他人工智能基金0.5%管理费率，这个0.15%费率是有点香。
3.市场温度与行业估值
2023年2月7日，市场温度39.01℃。
市场在第1波反弹后起始震荡，听闻有不少投资者起始把有些有浮盈或刚回本的持仓卖掉，想等市场再跌到2900点以下再加仓，个人直觉市场没脑跌到去年低点的概率不会太大（瞎猜），反复折腾这一下还得承受摩擦成本，万一踏空了结果还是再追高，道理不大，不外又是一个“再保本”的循环。
今天申万一级行业里家电、传媒、房地产领涨。
其中传媒大板块的子行业里的游戏涨了不少，华夏游戏ETF涨幅2.58%，博格持有其场外联接基金快回本了。之前亏损20%的的时候show过持仓，没想到这么快就能快回本了。
2月3日败兴美元指数止跌企稳，因此近期北向资金由大幅流入转到小幅流出，接下来就看咱们内资的了，预计将来市场连续震荡一下，大众都在等经济复苏的关联数据。
危害提示：以上所触及标的不作举荐，亦不形成对任何人的投资意见，股市有危害，入市需小心。
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发表于 2024-7-3 21:52:27
